今年以來(lái)，市城發(fā)集團(tuán)持續(xù)加強(qiáng)債務(wù)管理工作，建立債務(wù)“借、用、管、還”全過(guò)程管理機(jī)制，有效防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

一是拓寬“借”款渠道，保障資金需求。充分靈活運(yùn)用公司債、中期票據(jù)、境外債等直接融資工具以及銀行貸款和非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款工具，超額完成2024年度融資目標(biāo)任務(wù)，綜合融資成本較上年度下降61BP，進(jìn)一步降低企業(yè)負(fù)債成本。全年直接面向資本市場(chǎng)發(fā)行債券共計(jì)45.7億元，為集團(tuán)提供較長(zhǎng)期穩(wěn)定的資金支持，其中15億元境外人民幣債，彌補(bǔ)了集團(tuán)境外直接融資的空白，拓寬了融資渠道；10億元24明城01債，期限3年，無(wú)擔(dān)保，票面利率2.35%，創(chuàng)集團(tuán)歷史以來(lái)債券票面利率新低。

二是“用”好貸款，提高資金效益。嚴(yán)格按照貸款合同約定用途使用資金，保持資金使用良好記錄；合理安排資金使用計(jì)劃，做好資金“貸、用”時(shí)間銜接，最大程度縮短借款資金閑置時(shí)間，提高資金使用效益。

三是“管”好貸款，降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。細(xì)化分工，強(qiáng)化工作落實(shí)，由專人負(fù)責(zé)建立債務(wù)臺(tái)賬，制定計(jì)劃，跟蹤落實(shí)每筆到期債務(wù)還款資金來(lái)源等工作；按照貸款合同約定及時(shí)做好貸后跟蹤檢查反饋工作，維護(hù)公司與銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、券商、評(píng)級(jí)公司等相關(guān)機(jī)構(gòu)的友好合作關(guān)系，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

四是“還”好貸款，維護(hù)公司信譽(yù)。提請(qǐng)規(guī)劃做好還本付息工作,專人跟蹤落實(shí)，2024年到期債務(wù)均按期還本付息，未出現(xiàn)逾期，有效維護(hù)公司信譽(yù)，確保集團(tuán)平穩(wěn)健康發(fā)展。

下一步，市城發(fā)集團(tuán)將持續(xù)夯實(shí)自身經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)，做強(qiáng)做優(yōu)做大建筑設(shè)計(jì)施工、文化旅游、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)等主業(yè)，增加企業(yè)現(xiàn)金流；不斷探索新型融資模式，拓寬直接融資渠道，降低融資成本，豐富資金來(lái)源；持續(xù)做好資金預(yù)算安排，加強(qiáng)現(xiàn)金流入流出管理，確保資金供求動(dòng)態(tài)平衡，有效防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。